Fibonacci là gì? Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch forex

Fibonacci được nhắc đến như là một chuỗi số toán học và hệ quả của nó là “tỷ lệ vàng” được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực như kiến trúc, hội họa. Ngoài ra, Fibonacci còn được xem là công cụ hỗ trợ cho việc chốt lời và dừng lỗ trong giới đầu tư tài chính mà rất ít người biết đến. Hôm nay, các bạn hãy cùng Thư Viện Đầu Tư tìm hiểu cách về Fibonacci là gì và cách sử dụng Fibonacci Retracement (Fibonancci thoái lui) để cải thiện hiệu quả đầu tư Forex.

Fibonacci là gì

Fibonacci được lấy theo tên nhà toán học phát hiện ra nó là Leonardo Fibonacci. Theo định nghĩa, Fibonacci là dãy số tự nhiên vô hạn bắt đầu với số 0 và 1 hay 1 và 1 với nguyên tắc là số phía sau bằng tổng hai phần tử trước nó cộng lại. Như vậy, ta sẽ có một chuỗi số Fibonacci lần lượt là: 1 – 1 – 2 – 3 – 5 –  8 – 13 –  21 – 34 – 55 – … ∞

Bằng việc chia số sau cho số trước người ta phát hiện ra một tỉ lệ là 168,1% và gọi đây là “ tỷ lệ vàng”. Từ “tỷ lệ vàng” này, người ta phát triển thành 23,6%; 38,2%; 50%;  61,8%; 78,6%; … Đây là các tỷ lệ phổ biến trong tự nhiên số lượng cánh hoa, số lá của hạt mầm, … và được ứng dụng nhiều trong các công trình như Kim Tự Tháp Ai Cập, đền Parthenon ở Athens, logo thiết kế của Pepsi và Twitter, v.v. Nhiều nhà đầu tư quan niệm, cảm xúc hành vi của con người cũng là một lẽ tự nhiên nên Fibonacci cũng sẽ hữu ích trong việc dự đoán hành động của giá trong đầu tư.

Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement (fibonacci thoái lui) trong giao dịch forex

Từ những nền tảng ban đầu, các nhà đầu tư dần phát triển thành nhiều loại với nhiều mục đích giao dịch khác nhau. Những loại Fibonacci thường gặp có thể nói đến là: Fibonacci Retracement, Fibonacci Fan, Fibonacci Arcs, Fibonacci Time Zones, Fibonacci Expansion,… nhưng được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất chính là Fibonacci Retracement.

Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui hay Fibonacci quy hồi)

Fibonacci thoái lui là gì?

Fibonacci thoái lui được sử dụng để xác định các mức kháng cự, hỗ trợ của một xu hướng hiện tại. Với ý niệm là thị trường sẽ tự điều chỉnh đến một tỷ lệ nhất định trước khi tiếp tục xu hướng hiện tại. Sự điều chỉnh của thị trường là hiển nhiên và chính nhờ vào sự điều chỉnh này mà thị trường mới ổn định. Nhờ vào các mốc kháng cự và hỗ trợ này mà các nhà đầu tư có những mốc chốt lời, vào lệnh một cách có cơ sở hơn thay vì dựa trên cảm tính. Điều này giúp quản lý đầu tư hiệu quả hơn.

Cách sử dụng Fibonacci thoái lui?

Để sử dụng Fibonacci thoái lui đúng cách ta cần xác định xu hướng hiện tại và 2 điểm đỉnh – đáy hoặc đáy – đỉnh trong một khung thời gian nhất định. Trong vùng giữa đỉnh và đáy sẽ tạo ra 6 vùng được đánh số lần lượt là 0 – 0,236 – 0,382 – 0,5 – 0,618 – 0,786 – 1. Các vùng này nằm đối xứng nhau ở mốc 0,5 và mở rộng dần khi đi về phía 1 và 0. Mỗi vùng sẽ tạo thành điểm kháng cự và hỗ trợ riêng tại vùng đó, giá sẽ phản ứng khi đi qua ranh giới giữa 2 vùng. Các khu vực điều chỉnh thường rơi vào vùng 0,236 – 0,382 – 0,5. Việc dự đoán được vùng điều chỉnh sẽ cho chúng ta căn cứ vào lệnh hợp lý hơn.

Thực tế giao dịch của Fibonacci thoái lui với đồng USD/JPY

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của Fibonacci thoái lui, ta sẽ ứng dụng vào cặp ngoại tệ USD/JPY hay gọi tắt là UJ từ ngày 01/01/2021 ( ngày UJ tạo đáy) đến 05/2/2021 (ngày UJ tạo đỉnh).

Trước tiên, ta chọn Fibonacci thoái lui và bắt đầu kéo từ đáy ngày 01/01/2021 (giá 102.600) đến vùng đỉnh ngày 05/02/2021 (giá 105.750). Chúng ta sẽ có 104.170 làm vùng trung tâm cách đều đỉnh với đáy và chia mỗi bên thành 3 vùng đối xứng nhau.

Cặp UJ trong giai đoạn này đang nằm trong một xu hướng tăng nên việc vào lệnh buy trong giai đoạn này sẽ mang lại tỉ lệ thành công cao hơn so với vào lệnh sell. Các lệnh buy tốt nhất sẽ rơi vào các khu vực vùng giá 105.000 (mốc 0,236); vùng giá 104.550 (mốc 0,382); vùng giá 104.170 (mốc 0,5). 

Khu vực hỗ trợ quanh mốc fibonacci 0,236 tương đối yếu và giá dễ dàng xuyên qua. Giá càng giảm vào khu vực trung tâm thì các vùng hỗ trợ càng mạnh và các vùng càng chặt hơn. Việc vào lệnh trong các khu vực này sẽ ít rủi ro hơn với những vùng hỗ trợ mạnh. 

Ta sẽ thấy rõ điều này cũng ở đồng UJ ở một đỉnh và đáy khác, cụ thể là cặp USD/JPY từ 01/01/2021 – 17/02/2021 ( vùng giá trước đây đã sử dụng để phân tích về sóng Elliott) với đáy là vùng giá 102.600 và đỉnh là 105.750. Vùng hỗ trợ là giá 105.300 (mốc 0,236), khi giá điều chỉnh về vùng này đã bật tăng nhẹ trở lại tuy nhiên lực tăng mạnh đã khiến giá nhanh chóng xuyên qua mốc này.

Tuy nhiên, khi giá về quanh giá 104.900 (mốc 0,382) giá có sự bật tăng trở lại và phá đỉnh để lên một tầm cao mới. Việc sử dụng Fibonacci đúng cách giúp chúng ta đầu tư tốt hơn, tuy nhiên để đạt được hiệu quả tốt hơn ta có thể kết hợp sử dụng Fibonacci với lý thuyết sóng Elliott.

Sự kết hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott

Trước đó trong bài sóng Elliott, chúng ta đã phân tích đồng USD/JPY từ khoản thời gian 01/01/2021 – 23/02/2021. Tuy nhiên việc các sóng hồi sẽ xuống ở mức kháng cự nào thì chưa được miêu tả chi tiết. Nay nhờ sự kết hợp của Fibonacci với sóng Elliott đã cho ta cái nhìn rõ ràng hơn và phân tích điểm vào lệnh hợp lý trong chu kỳ tăng giá của cặp ngoại tệ  USD/JPY.

Trong suốt quá trình của sóng Elliott, các sóng giảm: sóng 2, sóng 4, sóng A, sóng C đều gặp các vùng hỗ trợ mạnh của Fibonacci thoái lui và tăng giá ngược trở lại.

KIẾN THỨC FOREX VỀ CÁC GIẤY PHÉP SÀN FOREX CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

• Lý thuyết sóng Elliott là gì? Tổng thể về lý thuyết sóng Elliott

Mối quan hệ của sóng Elliott và Fibonacci thoái lui

Sóng 2 Elliot sẽ hồi ít nhất mốc 0,236  nhưng chủ yếu là tại các mức 0,5 ;  0,618 và 0,764 Fibonacci so với Sóng 1 Elliott . Ở cặp USD/JPY, đáy của sóng 2 hồi về vùng 0,618 trước khi bật tăng thành con sóng 3.

Sóng 4 Elliott thường hồi lại vùng 0,382 hoặc 0,5 hoặc 0,618 của Fibonacci so với sóng 3 Elliott. Ở cặp USD/JPY, ta thấy sóng 4 hồi về khu vực Fibonacci 0,5 và tích lũy một giai đoạn quanh vùng này trước khi bật tăng tạo thành con sóng 5.

Kết luận

Do tâm lý hành vi của con người được xem là có tính chu kỳ và tự nhiên nên việc áp dụng Fibonacci trong phân tích hành vi của nhà đầu tư đem lại sự hiệu quả đáng tin cậy. Hiểu rõ và vận dụng tốt Fibonacci sẽ giúp các nhà đầu tư cải thiện đáng kể kết quả giao dịch forex.

Hy vọng qua bài viết này, Thư Viện Đầu Tư có thể giúp các trader thành thạo được phần nào áp dụng Fibonacci vào trong giao dịch forex để đạt hiệu quả cao.