Ứng dụng sóng Elliott vào trong giao dịch Forex

Trong tất cả các giao dịch đặc biệt là giao dịch forex, thời gian và tâm lý đám đông chính là chìa khóa tạo nên sự thành công cho trader. Lý thuyết sóng Elliott cho ta biết tâm lý đám đông sẽ diễn tiến như thế nào, nắm bắt được nguyên lý trên sẽ giúp nhà đầu tư vào lệnh đúng thời điểm và cải thiện thành tích giao dịch đáng kể.

Bài viết hôm nay, Thư Viện Đầu Tư sẽ đi sâu vào ứng dụng sóng Elliott trong giao dịch forex và cụ thể hơn là đi vào phân tích cặp USD/JPY dựa trên sóng Elliott.

Chọn khung thời gian để phân tích

Vì sóng Elliott có tính chất sóng trong sóng nên muốn phân tích một cách chính xác lý thuyết này vào thực tế phải chọn một mốc thời gian cụ thể để phân tích. Các mốc thời gian có thể chia như sau:

Với các đặc điểm về khung giao dịch ở 4 kiểu giao dịch bên trên ta thấy rõ, đối với các khoản thời gian càng dài thì sóng Elliott càng thể hiện chính xác tâm lý hành vi của nhà đầu tư. Với khung giao dịch ngắn, khả năng tác động của các tin tức tiêu cực, tích cực sẽ dễ dàng thay đổi xu hướng nên việc sử dụng sóng Elliott sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

KIẾN THỨC FOREX VỀ CÁC GIẤY PHÉP SÀN FOREX CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

• Lý thuyết sóng Elliott là gì? Tổng thể về lý thuyết sóng Elliott

Ứng dụng sóng Elliott trong phân tích thực tế

Ta sẽ chọn cặp ngoại tệ USD/JPY – Đồng Đô la Mỹ và đồng Yên Nhật để phân tích với mốc thời gian trung hạn được bắt đầu từ 01/01/2021 – 23/02/2021.

Giai đoạn tăng giá

Sóng 1

Khởi đầu năm 2021, cặp UJ nằm ở vùng đáy của xu hướng giảm trước đó, ta thấy khối lượng giao dịch ở khu vực này tăng mạnh nhưng vị thế bán suy yêu và lực mua mạnh dần. Tỉ giá tăng kèm những đợt rung lắc mạnh do lực bán còn lớn.

Đây là khởi đầu của sóng 1, ở đây rất nhiều nhà đầu tư nghĩ là đoạn hồi phục ngắn và thị trường sẽ tiếp tục giảm. Dấu hiệu nhận biết của sóng 1 là tăng vượt qua đỉnh trước đó, các đáy sau cao hơn đáy trước và lực bán giảm dần. Giá tăng từ vùng 102.6 – 104.4. Đây là thời điểm khó lựa chọn điểm để buy do tâm lý về thị trường con gấu còn lớn.

Thời điểm mua trong khu vực sóng 1 cần phải kết hợp giữa giá và khối lượng để phân tích chính xác hơn. Các yếu tố cần chú ý là:

1. Khối lượng có sự tăng lên.
2. MA20,MA50 bắt đầu hướng lên và MA20 cắt lên MA50.
3. Giá nằm trên 2 đường MA.
4. Các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.
5. Các tin tức có ảnh hưởng tiêu cực đến cặp USD/JPY

Điểm mua thích hợp trong sóng 1 là điểm break qua khỏi xu hướng giảm trước đó và đường MA lúc này đi ngang hoặc dốc lên. Để an toàn hơn thì buy khi giá vượt đỉnh trước đó.

Sóng 2

Giai đoạn kết thúc sóng 1, xu hướng tăng giá đã thể hiện rõ ràng và được nhiều người nhận biết. Dấu hiệu của sóng 2 là các đỉnh dần thấp hơn đỉnh sau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm rõ ràng. Các đường MA bắt đầu gần nhau và có chiều hướng đi ngang hoặc dần hướng xuống. Thị trường con bò dần chuyển sang thị trường con gấu do lực chốt lời từ những người mua ở sóng 1 và những người đã tìm lại được điểm hòa vốn từ xu hướng giảm trước đó.

Thời điểm sell trong khu vực sóng 2 là khi có các dấu hiệu như:

1. Đỉnh sau thấp dần hơn các đỉnh trước đó
2. Các đường MA đi ngang hoặc hướng xuống
3. Bắt đầu xuất hiện các tin tức tích cực về sự hồi phục của cặp USD/JPY.

Việc bắt đáy trong xu sóng 2 tiềm ẩn nhiều rủi ro do xu hướng dài hạn vẫn là xu hướng giảm và sóng 1 có thể chỉ là một đoạn hồi phục ngắn trước khi xu hướng giảm quay trở lại. Vì vậy, nhà đầu tư mua trong giai đoạn này cần phải có những điểm stoploss để bảo vệ tài sản của mình để chuẩn bị cho con sóng lớn nhất – sóng 3.

Sóng 3

Sóng 3 là con sóng lớn nhất trong các sóng của chu kì tăng, đây cũng xem là cơ hội rõ ràng nhất để nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường con bò.

Giai đoạn chuyển giao từ sóng 2 sang sóng 3 ta dễ dàng nhìn thấy giá bắt đầu dao động quanh một vùng giá cụ thể. Đây được xem là vùng cân bằng cung – cầu, giá lên cao hơn vùng cân bằng sẽ gặp lực bán kéo giá xuống và giá xuống thấp sẽ có lực mua từ dưới đẩy lên. Khi các giao động quanh vùng cân bằng giảm dần thì đây là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp bước vào xu hướng tăng dài hạn.

Khi USD/JPY bước vào giai đoạn chuyển giao giữa 2 sóng 2 và 3, ta thấy các giao động quanh mốc 103.800 và tạo thành mẫu hình 3-C (Cup Completion Cheat). Đây là thời điểm tuyệt vời để mở vị thế mua.

Thời điểm buy trong sóng 3 là khi xuất hiện các dấu hiệu như:

1. Giá giao động quanh một vùng giá cân bằng và ngày càng ổn định, lực mua lực bán suy yếu.
2. Khối lượng giao dịch thấp dần.
3. Các đường MA dần dốc lên và MA20 vượt qua MA50
4. Giá nằm trên đường MA

Do sóng 3 là con sóng dài nhất trong chu kì tăng nên việc mở vị thế mua sớm sẽ đem đến nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Ta có thể lấy độ dài của sóng 1 làm điểm chốt lời cho sóng 3. Đối với cặp USD/JPY thì điểm đóng vị thế mua đầu tiên là quanh 105.200

Sóng 4

Sóng 4 mang những đặc điểm tương tự giống như sóng 2 nhưng lực bán mạnh hơn. Ở giai đoạn cuối sóng 3 –  đầu sóng 4, giá giao động mạnh với khối lượng lớn. Đây là sự chuyển giao giữa 2 sóng với nhau.

Sóng 5

Đây là sóng cuối của giai đoạn tăng giá, đây cũng là lúc những nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội mua vùng sóng 1 và sóng 3 tham gia vào thị trường. Giá của sóng 5 đẩy lên rất nhanh do nhiều nhà đầu tư mở vị thế mua tại giai đoạn này.

Cuối giai đoạn tăng giá của sóng 5 cũng là lúc tạo đỉnh của chu kì tăng, các tin tức tốt về cặp USD/JPY xuất hiện nhiều hơn. Chính điều này làm giá tăng nhanh trong giai đoạn ngắn với lượng người mua lớn. Giá lên nhanh xuống nhanh mà không có bất kì nền giá nào hỗ trợ thì đây cũng là lúc thị trường tạo đỉnh. Cặp USD/JPY tạo mô hình 2 đỉnh quanh giá 106.200

Thời điểm buy tối ưu trong sóng 5:

1. Sự giảm giá suy yếu và giá giao động quanh vùng giá cân bằng ( quanh 104.600)
2. Giá vượt lên trên MA20 và MA50, các dường MA hướng lên trên.

Điểm để buy thứ 2 là khi giá vượt khỏi đỉnh của sóng 3 trước đó

Giai đoạn giảm giá

Sóng A

Đây là lúc chuyển giao từ thị trường tăng giá sang thị trường giảm giá và các tin tức tích cực đến cặp ngoại tệ. Tuy nhiên, lúc này động lực tăng giá đã không còn nhiều và xuất hiện những đợt tăng tốc về đích. Nhìn vào cặp USD/JPY ta lại thấy sự xuất hiện của mô hình 2 đỉnh, theo sau đó là một đợt giảm dài hạn với các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Điểm sell thích hợp là khi có sự xuất hiện của cây nến dài nhất trong suốt giai đoạn tăng trước đó, đây là tín hiệu đảo chiều xu hướng hay còn gọi là điểm Pivot.

Sóng B

Sóng B là sóng hồi phục của quá trình giảm giá của Sóng A. Sự tăng giá này thường yếu và không đủ mạnh để vượt lên đỉnh của sóng 5 tăng giá. Cặp USD/JPY đã hồi phục từ 105.200 lên 105.800 sau khi rớt giá từ vùng đỉnh 106.200. Nếu nhìn xa hơn, ta sẽ thấy mẫu hình Vai – Đầu – Vai cho thấy sự giảm giá sẽ còn tiếp diễn.

Đỉnh của Sóng B thường nằm trong vùng Vai Trái hoặc Đầu của mô hình “Vai – Đầu – Vai”. Đây cũng là điểm thích hợp để thực hiện các lệnh sell dài hạn.

Điểm sell thích hợp trong sóng B của cặp USD/JPY là vùng 105.600 khi các đường MA hướng xuống và giá bắt đầu đi xuống dưới 2 đường MA20 và MA50.

Sóng C

Sóng C cũng tương tự như sóng 3 của giai đoạn thị trường tăng nhưng thay vì tăng giá thì lại chứng kiến sự giảm giá mạnh. Lúc này xu hướng thị trường đã được nhìn nhận một cách rõ ràng, các tin tức tiêu cực cũng xuất hiện nhiều hơn và lực bán của thị trường chiếm ưu thế thể hiện qua khối lượng bán rất lớn.

Các dấu hiệu kĩ thuật cho thấy xu hướng giảm như:

1. giá nằm dưới MA20, MA50
2. MA20 và MA50 hướng xuống
3. Giá giảm mạnh kèm vol lớn

Mô hình sóng Elliott mở rộng

Với xu hướng từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 2 năm 2021, ta thấy USD/JPY đã đi hết chu kì của sóng Elliott. Nhưng nếu nhìn vào xu hướng dài hạn khoảng hơn 1 năm, ta thấy chu kỳ phân tích từ đầu năm 2021 đến nay chính là con sóng tăng đầu tiên – Sóng 1. Điều này giúp ta thấy rõ hơn nguyên lý sóng trong sóng của Elliott.

Kết luận

Việc ứng dụng lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch forex sẽ giúp nhà đầu tư xác nhận được xu hướng của thị trường, từ đó giúp cải thiện giao dịch và quản lý rủi ro tốt hơn đặc biệt là các nhà đầu tư giao dịch dài hạn. Hy vọng qua bài viết này, Thư Viện Đầu Tư có thể giúp các trader thành thạo được phần nào trong việc giao dịch cùng với sóng Elliott