Position Trading là gì? Ưu và nhược điểm của chiến lược giao dịch dài hạn

Trong bài viết này, Thư Viện Đầu Tư sẽ cùng với các nhà đầu tư tìm hiểu và trả lời các câu hỏi:

Chiến lược giao dịch Forex là gì?

Chiến lược giao dịch trong Forex là khái niệm dùng để chỉ những kỹ thuật mà các trader sẽ sử dụng nhằm xác định xem bản thân nên mua hay nên bán một cặp tiền tệ tại một thời điểm cụ thể nào đó.

Trader có thể dựa vào phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, các loại tin tức để thực hiện chiến lược giao dịch. Trong Forex, các chiến lược này hầu như luôn sẵn có trên internet hoặc được phát triển bởi chính các trader trong quá trình tham gia giao dịch. 

Chiến lược giao dịch Position trading là gì?

Position trading là chiến lược giao dịch dài hạn. Với chiến lược này, các nhà giao dịch (gọi là Position trader) sẽ giữ lệnh rất lâu, thường duy trì ở mức “Daily” hoặc “Weekly”. Một số trader còn giữ lệnh bằng tháng, thậm chí bằng năm. Với kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng dài hạn để kiếm được lợi nhuận lớn.

Do tính chất giữ lệnh lâu dài, nên hầu hết các position trader chỉ giao dịch trên các khung thời gian lớn. Loại bỏ hết mức có thể các biến động nhiễu, ngẫu nhiên trong ngày và hiếm khi giao dịch theo tin tức thị trường (trừ trường hợp tin tức ảnh hưởng đến góc nhìn dài hạn)

Khi áp dụng chiến lược giao dịch Position Trading, các nhà đầu tư thường sẽ dựa trên phân tích cơ bản để đưa ra quan điểm đầu tư. Đôi khi, để có thể rút ra kết luận chính xác hơn, các nhà đầu tư còn kết hợp thêm phân tích kỹ thuật.

KIẾN THỨC FOREX VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH KHÁC CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Scalping là gì? 5 điều cần lưu ý để giao dịch lướt sóng hiệu quả

09/07/2020

Day Trading là gì? 5 điều trader cần biết để giao dịch theo ngày hiệu quả

09/07/2020

Đặc điểm cơ bản của chiến lược giao dịch Position trading (Giao dịch dài hạn)

1

Position trader thường không quan tâm đến biến động ngắn hạn

Position Trading là chiến lược giao dịch dành cho các nhà đầu tư lớn và lâu dài. Những biến động ngắn hạn thường không tác động đến những nhà đầu tư này. Tuy nhiên, khi sử dụng Position Trading, các nhà đầu tư phải trang bị cho mình những kiến thức liên quan cần thiết và tâm lý vững vàng để không bị tác động bởi các loại “tin nhiễu” từ thị trường. 
2

Không quan tâm quá nhiều đến “biểu đồ”

Không giống như Day Trading hay Scalping, các trader sử dụng phương pháp Position Trading dành cực kỳ ít thời gian quản lý lệnh hay xem biểu đồ, đôi khi 1 tháng họ chỉ cần nhìn biểu đồ thị trường 1-2 lần. Từ đó giảm thiểu áp lực tâm lý và có nhiều thời gian làm những công việc khác.

3

Chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản được các trader sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch. Trong khi đó, phân tích kỹ thuật thì chỉ dùng để hỗ trợ các trader trong việc xác định một xu hướng tăng hoặc giảm trong khoảng thời gian dài.

4

Phù hợp với nhà đầu tư có nguồn vốn lớn

Các nhà đầu tư ít vốn thường không phù hợp với chiến lược Position Trading bởi lẽ họ không thể đầu tư nhiều cho các sản phẩm, cũng khó có thể giữ nó dài hạn. Ngược lại, với các trader có nhiều vốn, Position Trading sẽ giúp họ tạo được một danh mục đầu tư phong phú, có thể đầu tư vào mỗi sản phẩm một ít, tránh gặp rủi ro nếu không may thị trường chuyển động theo chiều hướng ngoài dự định.

Cách ứng dụng phương pháp Position trading (Giao dịch dài hạn)

Tương tự các phương pháp giao dịch khác, các position trader cũng giao dịch theo xu hướng của thị trường. Phương pháp của Position Trading có thể trải dài như toàn bộ các trader khác, bởi bản chất của biểu đồ giá là không khác biệt trên tất cả các khung thời gian. Các position trader cũng sử dụng hỗ trợ kháng cự, các đỉnh đáy. Các công cụ từ sóng Elliott, mô hình giá, Price Action đều hoạt động tốt trong Position Trading.

Một trong những phương pháp giao dịch lâu đời nhưng hiệu quả là kết hợp giao dịch theo xu hướng với đường MA50. Sau khi xác định xong xu hướng và vào lệnh, nếu giá đã di chuyển theo đúng dự đoán ban đầu, trader sẽ liên tục di chuyển điểm dừng lỗ theo đường trung bình mà mình chọn.

Thông thường các trader giao dịch theo xu hướng dài hạn sẽ sử dụng đường MA50, do đường MA50 có chu kỳ lớn, trader sẽ được “ở” trong xu hướng lâu hơn, tuy nhiên tín hiệu đảo chiều cũng chậm hơn đáng kể.

Ưu nhược điểm của chiến lược Position trading 

Ưu điểm

Nhược điểm

Một số câu hỏi thường gặp

Chiến lược giao dịch Position trading khác gì với Trend Following?

Trả lời: Đôi khi, một số trader sẽ nhầm lẫn giữa hai khái niệm Position Trading và Trend Following. Tuy nhiên, có một dấu hiệu rất đơn giản có thể phân biệt rõ ràng hai khái niệm này, chính là Trend Following chỉ sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, không sử dụng các nguyên tắc cơ bản. Còn Position Trading lại sử dụng các phân tích cơ bản để giao dịch, các phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh và nhận định xu hướng.

Position trader có thể gặp phải những rủi ro gì?

Trả lời: Position trader có thể bị chôn vốn vào giao dịch vì đây là loại giao dịch dài hạn với đặc điểm mua và nắm giữ. Ngoài ra, vì trong các giao dịch, thị trường luôn có những chuyển biến bất ngờ nên nếu giá có phát triển ngược dự đoán, giao dịch đó sẽ bị lỗ rất nặng, nhẹ hơn thì vốn bị chôn lâu và không thu được lãi.

Kết luận

Nếu là một nhà đầu tư có nhiều vốn và quan tâm đến kiểu giao dịch mua và nắm giữ dài hạn, Position Trading là một trong những chiến lược giao dịch hiệu quả cho bạn. Với những chia sẻ trên đây, Thư Viện Đầu Tư hy vọng quý độc giả đã hiểu hơn về khái niệm này và có thể cân nhắc lựa chọn cho mình cách thức giao dịch phù hợp.