Join Group
Tham gia cộng đồng để nhận các tín hiệu giao dịch trong ngày. Nhận các tài liệu và thông báo tham gia lớp học giao lưu Forex miễn phí

Bài viết nổi bật

4.8/5 - (6 bình chọn)

Cũng giống như RSI, MACD… chỉ báo Stochastic Oscillator là một trong những công cụ không thể thiếu và được nhiều nhà đầu tư ưa thích khi tham gia thị trường đầu tư Forex.

Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng thực sự hiểu và sử dụng tốt chỉ báo này. Việc hiểu rõ và nắm được cơ bản chỉ báo Forex – Stochastic Oscillator sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong việc đưa ra các chiến lược giao dịch hiệu quả. 

Nếu bạn cũng là người đam mê lĩnh vực này, nhưng không biết gì về Stochastic Oscillator. Trong bài viết này, Thư Viện Đầu Tư sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về chỉ báo Stochastic là gì?, để hiểu xem chỉ báo này là gì, nó có ý nghĩa như thế nào và làm sao để sử dụng chỉ báo Stochastic một cách hiệu quả.

Chỉ báo stochastic là gì? 3 phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo stochastic

Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic là gì? Như đã đề cập, stochastic là một chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ giao dịch, thể hiện sự dao động của giá trong các thị trường Forex.

Chỉ báo Forex này có nhiệm vụ so sánh giá đóng cửa với một vùng giá trong một giai đoạn thời gian nhất định. Giá trị của Stochastic được tính từ giá trị 0 cho đến giá trị 100. Đồng thời, chỉ báo này có 2 đường chủ yếu: đường đường chính %K và đường còn lại %D.

Có thể bạn chưa biết: Chỉ báo Stochastic Oscillator do tiến sĩ George Lane phát minh ra vào những năm 1950 và đang được sử dụng rộng rãi bởi các trader cho đến tận bây giờ !

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic Oscillator trong giao dịch

Vậy ý nghĩa của chỉ báo Stochastic là gì trong khi chúng được sử dụng quá nhiều hiện nay?

Chỉ báo Stochastic Oscillator đóng vai trò là chỉ báo thể hiện động lượng của giá. Chúng xuất hiện trước giá, làm cơ sở giúp người đầu tư có thể tìm ra các điểm đảo chiều xu hướng.

Đây là một công cụ hỗ trợ xác định trạng thái của thị trường, đo lường liệu rằng thị trường đang trong vùng QUÁ MUA hay QUÁ BÁN.

  • Chỉ báo Stochastic Oscillator trên mức 80: Quá mua (Overbought)
  • Chỉ báo Stochastic Oscillator dưới mức 20: Quá bán (Oversold)

 

Biểu đồ Stochastic Oscillator thường bao gồm 2 đường:

  • 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K)
  • 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của %K (%D)
Chỉ báo stochastic là gì
Các thông số và ký hiệu của chí báo Stochastic

Chính vì lý do động lượng luôn di chuyển trước giá, cho nên giao điểm của 2 đường %K và %D được xem là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng.

Cũng phần nào giống như chỉ báo RSI, khi chỉ báo Stochastic Oscillator lên khỏi mức 80, thị trường càng cho thấy sự QUÁ MUA mãnh mẽ của mình và ngược lại, khi Stochastic càng đi xuống khỏi mức 20 thì thị trường càng cho thấy sự QUÁ BÁN mạnh mẽ.

Lưu Ý: Đối với các bạn sử dụng chỉ báo Stochastic, không phải lúc nào sự đảo chiều cũng diễn ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán.

Cách tính Stochastic Oscillator như thế nào?

Để tính được Stochastic Oscillator, bạn có thể áp dụng theo các công thức sau đây:

  • Đường %K =  100 x [(C – L14)/ (H14 – L14)]
  • Đường %D = SMA(%K, n), tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn

Trong công thức này, bạn cần biết:

  • C: Là giá đóng cửa hiện tại
  • L14: Là giá thấp nhất trong vòng 14 phiên giao dịch gần nhất
  • H14: Là giá cao nhất trong vòng 14 phiên giao dịch gần nhất
  • %K: Là giá trị của chỉ báo Stochastic Oscillator
  • %D: Là đường trung bình trong “n” ngày của %K

 

Để có thể hình dung 1 cách dễ nhất, chúng ta có thể xem hình minh hoạ sau:

Công thức tính chi báo stochastic oscillator
Hình minh hoạ công thức tính chỉ báo Stochastic

Cách ứng dụng chỉ báo Stochastic Oscillator vào trong giao dịch

1

Giao dịch tại vùng quá mua và quá bán

Đây là một trong những cách giao dịch phổ biến và “đơn giản” nhất khi trader sử dụng chỉ báo Stochastic:

  • Đặt lệnh Buy/Mua khi thị trường rơi vào mức QUÁ BÁN
  • Đặt lệnh Sell/Bán khi thị trường rơi vào mức QUÁ MUA
Giao dịch cùng chỉ báo stochastic oscillator tại vùng quá mua quá bán
Đặt lệnh mua khi chỉ báo stochastic rơi vào mức “quá bán”

2

Giao dịch tại điểm cắt nhau của Stochastic

Đây cũng là một phương pháp khá “dễ dàng” để áp dụng. Đối với phương pháp giao dịch này, các trader sẽ thực hiện như sau:

  • Đặt lệnh Sell/Bán khi chỉ báo Stochastic có đường %K nằm dưới đường %D 
  • Đặt lệnh Buy/Mua khi chỉ báo Stochastic có đường %K vượt hơn đường %D
Giao dịch tại điểm giao nhau của đường %K và %D
Giao dịch tại điểm giao nhau của chỉ báo Stochastic

Trong hình minh hoạ trên ta có thể thấy:

  • Mũi tên màu cam chỉ đường %K nằm dưới đường %D => Đặt lệnh Sell/Bán 
  • Mũi tên màu xanh chỉ đường %K vượt hơn đường %D => Đặt lệnh Buy/Mua
Lưu Ý: Đối với các trader Việt khi áp dụng giao dịch theo 2 chiến lược trên, nên chú ý đến xu hướng hiện tại của thị trường. TUYỆT ĐỐI các trader không nên giao dịch ngược xu hướng.
Kể cả khi thị trường đi vào vùng QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN trong một thời gian dài, nó vẫn có thể tiếp tục “QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN” như thế trong một thời gian dài nữa.

Trong ví dụ dưới đây, mặc dù thị trường rơi vào vùng QUÁ BÁN nhưng xu hướng chính của thị trường là xu hướng giảm => Nếu bạn chỉ dựa vào chỉ báo Stochastic Oscillator để đưa ra quyết định vào lệnh thì rất có thể tài khoản của bạn sẽ gặp nguy hiểm.
Lưu ý khi giao dịch với chỉ báo stochastic oscillator
Mặc dù liên tục rơi vào vùng “Quá Bán” nhưng thị trường vẫn tiếp tục giảm mạnh

3

Kết hợp chỉ báo Stochastic với một số chỉ báo khác

Như đã lưu ý ở trên, phần lớn chỉ báo Stochastic sẽ không hiệu quả nếu các trader giao dịch “ngược xu hướng” thị trường. Do đó để có thể ứng dụng chỉ báo này, chúng ta cần kết hợp thêm với các chỉ báo xác định xu hướng khác.

Kết hợp Stochastic với chỉ báo Moving Average (đường trung bình động)

Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo trong MT4 xác định nhanh xu hướng của thị trường hay một cặp tiền tệ

Xem thêm: Đường trung bình động (MA) là gì?

Để có thể sử dụng, chúng ta sẽ kết hợp đường MA200 và chỉ báo Stochastic với nhau như sau:

  • Nếu xu hướng tăng được duy trì trong dài hạn, giá sẽ liên tục vận động trên đường MA(200) và xem MA(200) như một hỗ trợ động
  • Ngược lại, giá có xu hướng giảm dài hạn thì giá vận động dưới đường MA(200) và lúc này, MA(200) sẽ có vai trò như đường kháng cự động
Lý giải lựa chọn đường MA200: Mức trung bình 200 ngày được coi là cách đo lường của một năm giao dịch, nó thường được các quỹ đầu tư dùng để xác định xu hướng dài hạn của thị trường. Do đó sử dụng MA200 để xác định xu hướng chính sẽ tạo độ tin cậy lớn so với các đường trung bình khác

Cách giao dịch cụ thể:

  • Đối với lệnh mua: nếu giá nằm trên đường MA(200) và Stochastic đi vào vùng quá bán.
  • Đối với lệnh bán: nếu giá nằm dưới đường MA(200) và Stochastic đi vào vùng quá mua.
Kết hợp chỉ báo Stochastic và đường trung bình MA200
Đặt lệnh Mua khi giá nằm trên đường MA200 và Stochastic đi vào vùng “Quá Bán”

Phương pháp kết hợp Stochastic Oscillator với Trendline

Trendline được hiểu là một đường thẳng, có chức năng định hướng cho các trader nhận định được xu hướng giá tăng hoặc giảm hoặc đi ngang trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo Stochastic Oscillator lúc này sẽ đóng vai trò xác định điểm vào lệnh dựa trên đường trendline

Xem thêm: Trendline là gì? Cách sử dụng hiệu quả đường xu hướng trong forex

Phương pháp giao dịch cụ thể:

Đối với lệnh mua:

  1. Xác định xu hướng thị trường: Thị trường đang ở trong xu hướng dài hạn
  2. Kẻ một đường trendline tăng và chờ giá quay trở lại đường trendline
  3. Khi giá gần chạm đến vùng trendline tăng, kiểm tra chỉ báo Stochastic hiện có đang ở vùng quá bán không
  4. Đặt một lệnh mua với stop loss ở dưới đường trendline tăng, take profit ở ngưỡng kháng cự phía trên

Đối với lệnh bán:

  1. Xác định xu hướng thị trường: Thị trường đang ở trong xu hướng giảm
  2. Kẻ một đường trendline giảm và chờ giá quay trở lại đường trendline
  3. Khi giá gần chạm đến vùng trendline giảm, kiểm tra chỉ báo Stochastic hiện có đang ở vùng quá mua không
  4. Đặt một lệnh bán với stop Loss ở trên trendline giảm, take profit ở vùng hỗ trợ phía dưới
Kết hợp chỉ báo Stochastic và đường trendline
Đặt lệnh Mua khi giá quay về vùng trendline tăng

Phương pháp kết hợp Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều

Một công cụ khác để xác định xu hướng trên thị trường mà được đại đa số các trader Việt tín nhiệm là “mô hình nến đảo chiều”

 MẸO NHỎ!!!

Nếu các trader còn đang chưa hiểu rõ hay thắc mắc về các “mô hình nến đảo chiểu”, bạn có thể truy cập vào ngay đường link bên dưới để hiểu rõ hơn về chúng nến nhé!

 

 

 

Cách kết hợp chỉ báo Stochastic với mô hình nến đảo chiều được thực hiện như sau:

  1. Xác định xu hướng chung của thị trường
  2. Tìm kiếm các khu vực xuất hiện mô hình nến đảo chiều (mô hình nến đảo chiều tăng hoặc giảm)
  3. Xác định chỉ báo Stochastic đang vào vùng quá mua hay quá bán
Kết hợp chỉ báo Stochastic và mô hình nến đảo chiều
Đặt lệnh Mua khi thị trườn rơi vào ngưỡng “Quá Bán” và có xác nhận mô hình nến đảo chiều

Cách cài đặt chỉ báo Stochastic trên phần mềm giao dịch MT4

Để thêm Chỉ báo Stochastic Oscillator trên phần mềm Meta trader 4, các trader hãy thực hiện các bước sau: Insert -> Indicators -> Oscillators -> Stochastic Oscillator

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo stochastic oscillator trên MT4
Cài đặt chỉ báo Stochastic oscillator trên MT4

Một số câu hỏi thường gặp

Liệu khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ thì thị trường có đảo chiều ngay lập tức để chúng ta kết hợp với chỉ báo Stochastic

Trả lời: Khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ, sẽ không có nghĩa là thị trường sẽ đảo chiều ngay lập tức. Vì vậy, nếu bạn chỉ dựa vào Stochastic Oscillator và sử dụng tín hiệu phân kỳ để đưa ra quyết định vào lệnh thì rất có thể tài khoản của bạn sẽ gặp nguy hiểm.

Nên điều chỉnh các thông số như: số phiên, mức quá mua, mức quá bán.. của chỉ báo Stochastic là bao nhiêu là hợp lý?

Trả lời: Không có một thông số cụ thể nào phù hợp với “tất cả mọi người”. Điều này sẽ tuỳ thuộc vào  ý đồ và phương pháp giao dịch của các trader. Có người chỉ sử dụng đường %D kết hợp với 2 mức quá mua quá bán mà không sử dụng đường %K.

Cũng có người điều chỉnh mức quá mua – quá bán mạnh hơn, ví dụ 90-10 để xác định những vùng thị trường phản ứng mạnh hơn …v.v. Do vậy, để có thể tìm ra một thông số phù hợp với chính mình, hãy chăm chỉ luyện tập giao dịch và test các thông số của chỉ báo để từ đó tìm ra thông số phù hợp nhất nhé!

 CHỜ ĐÃ !!!

Nếu các trader Việt đang phân vân lựa chọn một sàn forex uy tín để mở tài khoản giao dịch, test các chiến lược chỉ báo. Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu, tra cứu các thông tin từ A-Z về các Forex Boker tại đây để tự lựa chọn cho mình một sàn forex uy tín

 

 

Ngoài ra bạn cũng có thể tự tìm hiểu thêm về sàn Forex uy tín qua một các bài viết sau:

Kết luận

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá để xác định xu hướng thị trường trong tương lai chính xác nhất. Nếu bạn là người mới tham gia vào thị trường và đang luyện tập cách sử dụng các Stochastic Oscillator, thì bài viết này dành cho bạn, để bạn hiểu rõ ràng, chi tiết nhất về ý nghĩa cũng như khái niệm chỉ báo Stochastic là gì.

Lưu Ý: Hiện nay, trên mạng có rất nhiều thông tin không chính thống, sai kiến thức. Điều này dễ gây ra nguy hiểm nếu bạn áp dụng sai lệch công cụ chỉ báo này trong giao dịch (ảnh hưởng tới lợi nhuận giao dịch). Vì vậy hãy dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi, rèn luyện và học hỏi để có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm sử dụng công cụ Stochastic Oscillator nhé!

Ngoài chỉ báo này, bạn cũng có thể tham khảo kết hợp với một số chỉ báo Forex khác được hướng dẫn trên Thư Viện Đầu Tư để xây dựng một chiến lược giao dịch phù hợp nhất cho mình.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, đừng ngần ngại, hãy để lại bình luận ở bến dưới để Thư Viện Đầu Tư có thể hỗ trợ bạn nhé!

Đăng ký tham gia group
513
SHARES
1.7k
VIEWS
4.8/5 - (6 bình chọn)

Liên QuanBài Viết

Comment của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Nổi Bật

Join Group
Tham gia cộng đồng để nhận các tín hiệu giao dịch trong ngày. Nhận các tài liệu và thông báo tham gia lớp học giao lưu Forex miễn phí

Bài viết nổi bật

Vốn lớn mở sàn nào?

Vốn nhỏ mở sàn nào?

Broker nào uy tín nhất hiện nay?

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Học Forex Best Brokers Broker List Support