RSI là gì? 3 cách giao dịch với chỉ báo RSI trong Forex hiệu quả

Trong bài viết này, Thư Viện Đầu Tư sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về chỉ báo RSI là gì?, để hiểu xem chỉ báo này là gì, nó có ý nghĩa như thế nào và làm sao để sử dụng chỉ báo RSI một cách hiệu quả.

Chỉ báo RSI là gì?

RSI là cách viết tắt của cụm từ Relative Strength Index (tạm hiểu là khái niệm dùng để nói về chỉ số sức mạnh tương đối). RSI được xem là một chỉ báo động lượng, được các trader sử dụng với chức năng nhận định và đo lường về mức độ biến đổi giá. Từ đó, đánh giá tình hình “over bought” hoặc “over sold” (tạm dịch ra tiếng Việt là “quá mua” hoặc “quá bán”).

Chỉ báo RSI được thể hiện ra bằng đường chuyển động giữa hai mốc giới hạn từ 0 đến 100.

Chỉ báo RSI có ý nghĩa như thế nào?

Chỉ khi hiểu rõ về RSI, các trader mới có thể sử dụng chỉ báo này một cách hữu hiệu. Các thuyết giới thiệu về RSI cho người đọc biết rằng, RSI sẽ báo hiệu tình trạng thị trường đã bị mua hay bị bán quá mức, tức là thị trường đang tăng hay đang giảm quá nhiều. Đồng thời, chỉ báo RSI cũng báo hiệu cho người giao dịch biết rằng, khi nào thị trường sẽ có dấu hiệu đảo chiều.

Thông thường, chu kỳ cơ bản được sử dụng của RSI là 14 phiên, giá trị được cung cấp sẽ dao động trong phạm vi kéo dải từ 0 đến 100 với đường chu kỳ cơ bản được vẽ ở mức 70 và 30

Chu kỳ có thể dài hơn hoặc ngắn hơn (có thể 80-20 hoặc 90-10) nhưng những chu kỳ này thường ít được các trader sử dụng hơn so với chu kỳ cơ bản.

Công thức tính RSI

Chỉ báo RSI được tính theo công thức sau:

Trong đó, RS được hiểu là giá trị sức mạnh tương đối, giá trị của RS được tính theo công thức:

RS = Relative Strength = Average Gain / Average Loss

Thông thường, chỉ số kỹ thuật mặc định của RSI là 14. Do đó, biến RS có thể được tính bằng cách khác là:

RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh cuối cùng)

Hướng dẫn phân tích chỉ báo RSI trong Forex trên phần mềm MT4

Hướng dẫn cài đặt RSI trên phần mềm MT4

Nền tảng giao dịch Forex cơ bản là MT4. Chính vì thế, dưới đây, Thư Viện Đầu Tư sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt RSI trên phần mềm MT4 theo 2 cách đơn giản

Cách thứ nhất:

• Khởi động phần mềm MT4.
• Trên thanh Menu, chọn Insert => Indicators => Oscillators => Relative Strength Index.

Cách thứ hai:

• Cũng khởi động phần mềm MT4.
• Trên thanh Menu, danh sách Indicator => Oscillators => Relative Strength Index.

Hướng dẫn phân tích chỉ báo RSI qua các dấu hiệu cơ bản

Dấu hiệu “over bought” (mua nhiều)

Khi đường RSI nằm trong khoảng 70-100 thì xuất hiện dấu hiệu “over bought”. Dấu hiệu này cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng và dự báo trong thời gian tới sẽ đảo chiều (tức giảm lại).

Dấu hiệu “over sold” (bán nhiều)

Khi đường RSI nằm trong khoảng 30-0 thì xuất hiện dấu hiệu “over sold”. Dấu hiệu này cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm và dự báo trong thời gian tới sẽ đảo chiều (tức tăng lên).

Dấu hiệu “Divergence” (phân kỳ)

Tương tự như chỉ báo động lượng MACD, RSI có thể xuất hiện dấu hiệu “Divergence” để báo hiệu cho trader thấy thị trường đang đảo chiều. Cách nhận biết như sau:

• Trong lúc đường RSI đang tăng thì thị trường tạo đáy mới thấp hơn, chứng tỏ: Thị trường có dấu hiệu đảo chiều tăng.
• Trong lúc đường RSI đang giảm thì thị trường tạo đáy mới cao hơn, chứng tỏ: Thị trường có dấu hiệu đảo chiều giảm.

3 cách giao dịch với chỉ báo RSI trong Forex hiệu quả

Có nhiều cách khác nhau để các trader tiến hành giao dịch với RSI. Tuy nhiên, dưới đây, Thư Viện Đầu Tư sẽ chỉ giới thiệu các nhà đầu tư 3 cách giao dịch với RSI đơn giản và hiệu quả:

1

Giao dịch với quá mua và quá bán

Đây là một trong những cách giao dịch đơn giản nhất. Các trader có thể dựa vào 2 mức “over bought” và “over sold” mà RSI nhận diện được, sau đó tiến hành phân tích và xác định tín hiệu giao dịch tại 2 vùng này.

Tuy nhiên, phương pháp trên sẽ không hiệu quả nếu bạn giao djch “NGƯỢC XU HƯỚNG”

Trong hình minh hoạ trên trên bạn có thể thấy chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán liên tiếp nhưng nó tiếp tục DUY TRÌ trong vùng quá bán rất lâu. Trong lúc đó giá tiếp tục giảm và liên tiếp tạo các đáy mới thấp hơn đáy cũ.

Nếu bạn chỉ sử dụng một cách máy móc mà không quan tâm đến XU HƯỚNG thị trường thì bạn sẽ thường xuyên gặp phải sai lầm này

2

Kết hợp chỉ báo RSI với Moving Average

Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo trong MT4 xác định nhanh xu hướng của thị trường hay một cặp tiền tệ. Do đó, chỉ báo MA sẽ hỗ trợ RSI trong việc xác định XU HƯỚNG

Xem thêm: Đường trung bình động (MA) là gì?

Chúng ta sẽ kết hợp đường SMA 30, đường SMA 100 và chỉ báo RSI với nhau như sau:

Bạn hãy xem ví dụ sau đây để có thể hiểu rõ

Trong hình minh hoạ trên, bạn có thể thấy các điều kiện giao dịch đều được thỏa mãn với SMA 30 cắt lên SMA 100 và RSI trên 50.

3

Kết hợp chỉ báo RSI với Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo trễ (Lagging Indicator), có nghĩa là đi sau giá. Nó cung cấp những tín hiệu xác nhận sau khi giá đã chạy.

Với Bollinger Bands, đa số thời gian giá luôn nằm giữa 2 dải band trên và band dưới, với dải trên của đường Bollinger Band được coi như là ngưỡng kháng cự và dải dưới của Bollinger Band là ngưỡng hỗ trợ

Vì vậy, phương án giao dịch cơ bản nhất với Bollinger Bands là SELL/BÁN khi giá chạm band trên và BUY/MUA khi giá chạm Band dưới. Còn với RSI, dấu hiệu đơn giản nhất và cũng là dấu hiệu đặc trưng của RSI, đó chính là QUÁ MUA và QUÁ BÁN.

Kết hợp chỉ báo RSI và Bollinger Bands khá là đơn giản:

RSI trong chiến lược này sẽ đóng vai trò là bộ lọc, giúp cho các tín hiệu giao dịch trở nên rõ ràng và làm tăng xác suất chiến thắng cao hơn so với việc chỉ giao dịch với chỉ báo Bollinger Bands

Một số câu hỏi thường gặp

Khi giao dịch với RSI cần lưu ý điều gì?

Trả lời:

Thứ nhất, RSI chỉ có tính dự báo, không đảm bảo những dự báo sẽ chính xác hoàn toàn.

Thứ hai, RSI chỉ mang đến xác suất nhất định, xác suất này không có ý nghĩa tuyệt đối 100%.

Thứ ba, khi giá vượt ngưỡng “buy” hoặc ngưỡng “sell” không có nghĩa là giá sẽ chắc chắn đảo chiều ngay lập tức.

Thứ tư, nếu sự đảo chiều xảy ra từ những dự báo của RSI, sự đảo chiều này có thể diễn ra tùy mức thời gian, hoặc ngắn hạn, hoặc trung hạn hoặc cũng có thể là dài hạn.

RSI kết hợp với chỉ báo nào là tốt nhất?

Kết luận

RSI là một chỉ báo vô cùng quen thuộc trong giao dịch Forex. Các trader cần hiểu rõ về chỉ báo này cũng như cách sử dụng nó để có thể tiến hành quá trình giao dịch một cách hữu hiệu.

Hy vọng qua bài viết này, Thư Viện Đầu Tư đã mang đến cho quý độc giả một cái nhìn tổng quát về RSI là gì? cũng như cách giao dịch với chỉ báo này. Chúc các bạn sử dụng RSI thành công trong mọi giao dịch.